Fund Operations Manager (Accounting experience)

О позиции

Мы ищем опытного Fund Operations Manager для быстро растущей американской управляющей компании альтернативных инвестиций. Роль предполагает полную ответственность за операционные процессы платформы инвестиционных фондов — от ежемесячного цикла NAV до работы с инвесторами и внешними провайдерами услуг. Это не традиционная бэк-офис позиция: вы будете напрямую взаимодействовать с руководством и инвесторами, иметь возможность улучшать и автоматизировать операционные процессы по мере масштабирования платформы. Компании требуются специалисты с сильным опытом в фанд-операциях, бухгалтерии и управлении капитальными операциями.

Чем заниматься

• Управление ежемесячным циклом NAV: полный цикл закрытия месяца, согласование с администраторами фондов, подготовка и ревью показателей NAV
• Реестровые операции: сверка позиций и денежных средств между внутренними расчётами, теневыми записями и официальными данными администратора
• Обработка операций с инвесторами: подписки, выкупы, переводы единиц паев
• KYC/AML процедуры: онбординг новых инвесторов, ведение реестра инвесторов
• Капитальные операции: координация каллов капитала, дистрибуций, расчётов комиссий и платежей
• Инвесторский отчёт: квартальные факт-листы, отчёты о результативности фонда
• Бухгалтерия управляющей компании: дебиторская и кредиторская задолженность, ведение счетов, месяц-энд закрытие
• Запуск новых фондов: операционный настрой, открытие счетов, регистрация структур
• Координация с внешними провайдерами: администраторы фондов, трансфер-агенты, прайм-брокеры, банки
• Внедрение контроля и процедур: документирование процессов, создание масштабируемых инструкций, автоматизация повторяющихся операций

Что ждут

• Свободное знание английского языка C2 / Near-Native — письменное и устное
• От 5 лет практического опыта в фанд-операциях (администратор фондов, хедж-фонд, private markets, fund-of-funds)
• Глубокое понимание цикла NAV: ревью, сверка позиций и кэша, P&L, баланс, cash flow
• Опыт обработки подписок, редemptionов, трансферов, KYC/AML, каллов капитала, дистрибуций
• Прямой опыт коммуникации с инвесторами или финансовыми партнёрами
• Бухгалтерский опыт: AP/AR, bookkeeping, месяц-энд закрытие, финансовая отчётность
• Координация с администраторами фондов, трансфер-агентами, банками
• Навыки работы со сложными финансовыми системами и быстрое освоение новых инструментов
• Внимание к деталям, ориентация на контроль, высокий уровень самостоятельности
• Доступность в рабочие часы US Eastern Time (9:00–17:00 по Восточному времени США)

Будет плюсом

• Опыт в альтернативных инвестициях или asset management
• Опыт работы с fund-of-funds или multi-strategy стратегиями
• Поддержка запуска новых фондов и формирования структурой
• Опыт работы с оншор/оффшор структурами инвестирования
• Опыт работы напрямую с основателями и инвесторами
• Опыт использования AI и автоматизации для оптимизации reconciliation и reporting

Условия

• Конкурентная зарплата в долларах США ($2,000–$3,000/месяц)
• Полностью удалённый формат работы из Латинской Америки
• Работа напрямую с высшим руководством растущей компании
• Возможность влияния на развитие операционной инфраструктуры
• Прямое взаимодействие с инвесторами и партнёрами
• Широкая зона ответственности и автономия в принятии решений

Навыки

• Fund Accounting
• NAV Calculation
• Investor Relations
• KYC/AML
• Financial Reporting
• Month-End Close
• Accounts Payable
• Accounts Receivable
• Bookkeeping
• Reconciliation
• Fund Operations
• Alternative Investments
• Hedge Funds
• Private Equity Operations
• Capital Calls
• Distributions
• Fee Calculations
• Investor Reporting
• Fund Administration Platforms
• SharePoint
• Google Workspace
• Slack
• Notion
• Linear

Могут спросить на собеседовании

1. Расскажите о вашем опыте управления полным циклом NAV от начала до конца. Какими методами вы обеспечиваете точность?
2. Как вы справляетесь с выявлением и разрешением расхождений в период month-end close? Приведите пример.
3. Опишите ваш подход к работе с KYC/AML процедурами. Какие основные риски вы контролируете?
4. Как вы строите коммуникацию с инвесторами при решении операционных вопросов?
5. Примеры автоматизации, которую вы внедрили в фанд-операционных процессах. Какой результат?